易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3232元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
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易方达丰和债券C(016699) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.28亿 | 9,629.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 8,602.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.23亿 | 9,477.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 5,338.02万 | 4,078.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 6,014.08万 | 4,529.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 6,032.33万 | 4,623.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1.20万 | 9,164.00元 | -- |
