华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9187元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,021.87万 | 86.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.08万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 389.24万 | 6.74% |
加载中......
