华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9187元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
