华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9037元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-27 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-13 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-09 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-08-07 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-05 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-29 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
