华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2,339.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9752元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
