华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9187元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,971.97万 | 3,077.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,896.18万 | 1,903.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,490.40万 | 1,651.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,554.13万 | 1,649.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,519.48万 | 1,570.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,503.88万 | 1,434.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,229.38万 | 1,245.82万元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 1,230.14万 | 1,230.14万元 | -- |
