华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (016707.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2,339.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9764元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,514.00元 | 0.50% | 1,102.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,688.00元 | 0.50% | 1,137.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,669.00元 | 0.50% | 533.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,328.00元 | 0.50% | 265.00元 | 0.10% |
