泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6256元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.25% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合A | ||||
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.38亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 102.38亿 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.02亿 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 3.02亿 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.86亿 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 143.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.63亿 | 67.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.46亿 | 4.99% |
| 建筑业 | 3.23亿 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 12.12亿 | 11.09% |
| 可选消费 | 7.51亿 | 6.87% |
| 工业 | 4,321.13万 | 0.40% |
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