泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6256元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.25% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合A | ||||
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-25 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-23 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-22 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-19 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-18 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-17 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-16 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-15 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-11 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-10 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-09 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-08 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-05 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-04 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-03 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-02 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-01 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-28 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-27 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-25 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-24 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-21 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-19 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-18 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-17 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-11 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-07 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-06 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-04 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-03 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-05-31 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-05-30 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-29 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-28 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-27 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-24 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-23 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-05-22 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-21 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-20 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-17 | 0.7136元 | 0.7136元 |
