泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7629元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合A | ||||
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-23 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-12-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-18 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-17 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-16 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-12-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-11 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-10 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-12-06 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-12-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-04 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-02 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-29 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-11-28 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-27 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-26 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-22 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-21 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-19 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-08 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-07 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-04 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-01 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-31 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-10-30 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-10-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-24 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-23 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-10-22 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-21 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-18 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-10-16 | 0.7198元 | 0.7198元 |
