泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6256元基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.25% |
| 相关基金: | 主从基金泉果旭源三年持有期混合A | ||||
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 15.69亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.76亿 | 24.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 17.95亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.81亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 23.18亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.43亿 | 24.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 12.54亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 12.62亿 | 12.62亿元 | -- |
