贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券A | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
