建信渤泰债券A (016715.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率23.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信渤泰债券C | ||||
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建信渤泰债券A(016715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,389.34万 | 13.16% |
| (其中) 股票 | 1,389.34万 | 13.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,353.30万 | 79.14% |
| (其中) 债券 | 8,353.30万 | 79.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 775.23万 | 7.34% |
| 4 | 其他资产 | 37.37万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 601.11万 | 5.69% |
| 批发和零售业 | 165.97万 | 1.57% |
| 采矿业 | 142.44万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.27万 | 0.41% |
| 金融业 | 42.67万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.29万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.50万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 200.04万 | 1.90% |
| Information Technology信息技术 | 43.57万 | 0.41% |
| Health Care医疗保健 | 36.20万 | 0.34% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 26.49万 | 0.25% |
| Energy能源 | 21.78万 | 0.21% |
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