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持仓换手率
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公告
分红拆分
基金经理
概况
建信渤泰债券A
(016715.jj)
建信基金管理有限责任公司
成立日期
2023-02-07
总资产规模
9,138.78万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0166
元
基金经理
尹润泉
、
胡泽元
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
持仓换手率
23.73%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
相关基金:
主从基金
建信渤泰债券C
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建信渤泰债券A(016715) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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建信渤泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
9,138.78万
8,891.59万
元
--
2024-03-31
--
1.18亿
1.17亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
1.88亿
1.88亿
元
--
2023-09-30
--
2.52亿
2.52亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
2.21亿
2.20亿
元
--
2023-02-07
1.00
元
1.57亿
1.57亿
元
--
