建信渤泰债券A (016715.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率23.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信渤泰债券C | ||||
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建信渤泰债券A(016715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 38.35万元 | 0.50% | 3.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 125.55万元 | 0.50% | 12.56万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 54.54万元 | 0.50% | 5.45万元 | 0.05% |
