建信渤泰债券C(016716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,415.07万 | 10.38% |
| (其中) 股票 | 1,415.07万 | 10.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 73.41% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 73.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,181.56万 | 16.00% |
| 4 | 其他资产 | 29.09万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 699.12万 | 5.13% |
| 批发和零售业 | 137.58万 | 1.01% |
| 采矿业 | 130.72万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.87万 | 0.40% |
| 金融业 | 50.90万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.57万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 29.45万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.61万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 119.71万 | 0.88% |
| Information Technology信息技术 | 71.60万 | 0.53% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 45.10万 | 0.33% |
| Health Care医疗保健 | 18.82万 | 0.14% |
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