建信渤泰债券C (016716.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数457.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信渤泰债券A | ||||
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建信渤泰债券C(016716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 662.25万 | 637.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 897.27万 | 877.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,816.66万 | 1,796.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,303.61万 | 3,316.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,905.23万 | 3,911.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,303.56万 | 6,284.08万元 | -- |
| 2023-02-07 | 1.00元 | 1.21亿 | 1.21亿元 | -- |
