建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
