建信渤泰债券C (016716.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数457.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信渤泰债券A | ||||
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建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
