中银中短债债券A (016717.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理周毅 、 朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银中短债债券C | ||||
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中银中短债债券A(016717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
