富国稳健双盈债券发起式A (016719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9633元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%持仓换手率220.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式A(016719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-01 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-18 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-30 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-05-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
