华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.64万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0970元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.73亿 | 15.33% |
| (其中) 股票 | 5.73亿 | 15.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.22亿 | 80.90% |
| (其中) 债券 | 30.22亿 | 80.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,210.13万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 5,881.59万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 9.72% |
| 金融业 | 7,757.14万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,377.26万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166.40万 | 0.85% |
| 采矿业 | 2,858.12万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,837.51万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 1,323.54万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635.55万 | 0.17% |
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