华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.35亿 | 83.92% |
| (其中) 债券 | 39.35亿 | 83.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,985.74万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 367.59万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 9.21% |
| 金融业 | 8,125.70万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,654.43万 | 0.99% |
| 采矿业 | 4,615.06万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,511.44万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,676.36万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 2,188.41万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714.22万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 383.98万 | 0.08% |
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