华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.64万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.78亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.80亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.46亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 25.07亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.00亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 27.10亿 | 26.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.02亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
