华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.64万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0970元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-09-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-09-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-09-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-09-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-09-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-09-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
