华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
