华安乾煜债券发起式C (016728.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.64万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式A | ||||
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,473.95万元 | 0.60% | 368.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,472.94万元 | 0.60% | 618.24万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 524.68万元 | 0.60% | 131.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 151.49万元 | 0.60% | 37.87万元 | 0.15% |
