长信中证科创创业50指数增强A (016729.jj)科创创业50长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7843元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率366.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.93% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强C | ||||
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长信中证科创创业50指数增强A(016729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-23 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-22 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-11 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-09 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-05 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-03 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-02 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-01 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-26 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-20 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-18 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-14 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-07 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-06 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-05-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-05-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-24 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-05-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-05-21 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
