长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj)科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0159元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强A | ||||
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,856.86万 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 5,856.86万 | 88.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.05万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 71.05万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 613.81万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 93.86万 | 1.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,232.24万 | 63.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.98万 | 8.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.75万 | 2.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 749.63万 | 11.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.49万 | 1.65% |
| 采矿业 | 28.44万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,389.00 | 0.01% |
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