长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj)科创创业50长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7787元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强A | ||||
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,011.48万 | 1,291.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,045.39万 | 1,266.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,001.85万 | 1,183.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 981.25万 | 1,167.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,015.35万 | 1,059.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 932.24万 | 936.27万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.54亿元 | -- |
