长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj)科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0159元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强A | ||||
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-30 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-16 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-10-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
