长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj)科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7512元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证科创创业50指数增强A | ||||
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-08-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-08-26 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-08-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-08-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-08-19 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-16 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-15 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-14 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-08-13 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-08-12 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-08 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-07 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-06 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-05 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-02 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-01 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-31 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-30 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-25 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-24 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-15 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-12 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-09 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-05 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-04 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-01 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-28 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-27 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-24 | 0.8053元 | 0.8053元 |
