嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A (016737.jj)持有人户数782.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9133元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.05亿 | 92.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 620.12万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 620.12万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.84万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 707.00 | 0.0006% |
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