嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A (016737.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8792元持有人户数782.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,802.36万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,662.12万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.08亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.80亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.95亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
