嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A (016737.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8792元持有人户数782.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 40.76万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 126.85万元 | 0.80% | 23.74万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 74.87万元 | 0.80% | 14.13万元 | 0.15% |
