嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A (016737.jj)持有人户数782.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9133元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-01-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-01-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-01-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-02 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-22 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-20 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-10-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-10-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
