嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A (016737.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8792元持有人户数782.00基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-09-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-09-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-09-24 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-20 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-09-19 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-12 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-09-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-09-10 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-05 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-09-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-09-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-02 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-27 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-22 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-19 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-16 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-14 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-13 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-08 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-07 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-05 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-31 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-26 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-25 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-22 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
