嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）(016739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-09-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
