嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF） (016739.jj)持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0319元基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）(016739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-01-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-01-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-01-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
