长城永利债券C (016744.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券A | ||||
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长城永利债券C(016744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
