长城永利债券C (016744.jj)长城基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券A | ||||
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长城永利债券C(016744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
