浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛光耀优选混合A | ||||
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 69.86% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 69.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,732.99万 | 30.14% |
| 3 | 其他资产 | 6,716.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 47.10% |
| 采矿业 | 2,590.75万 | 11.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673.58万 | 7.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 391.40万 | 1.75% |
| 公用事业 | 210.32万 | 0.94% |
| 信息科技 | 208.38万 | 0.93% |
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