浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 451.60万元 | 1.50% | 75.27万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 261.42万元 | 1.50% | 43.57万元 | 0.25% |
