浦银安盛光耀优选混合C
(016747.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2023-02-14
总资产规模
1.56亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57%
相关基金: 主从基金浦银安盛光耀优选混合A
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛光耀优选混合C.(016747) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浦银安盛光耀优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.75元1.56亿2.08亿元--
2024-03-31--1.73亿2.22亿元--
2023-12-310.81元1.92亿2.37亿元--
2023-09-30--2.09亿2.56亿元--
2023-06-300.94元2.73亿2.89亿元--
2023-02-141.00元3.84亿3.84亿元--

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