浦银安盛光耀优选混合C (016747.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛光耀优选混合A | ||||
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浦银安盛光耀优选混合C(016747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-19 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-18 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-15 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-04 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-03 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-02 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-25 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-24 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-21 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-18 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-14 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-12 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-11 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-06 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-05 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-31 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-05-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-28 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-27 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-05-24 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-22 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-21 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-05-20 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-05-17 | 0.7635元 | 0.7635元 |
