中信建投景信债券A (016752.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券C | ||||
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中信建投景信债券A(016752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0477元 | 1.0721元 |
| 2024-12-26 | 1.0466元 | 1.0710元 |
| 2024-12-25 | 1.0461元 | 1.0705元 |
| 2024-12-24 | 1.0469元 | 1.0713元 |
| 2024-12-23 | 1.0475元 | 1.0719元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.0716元 |
| 2024-12-19 | 1.0457元 | 1.0701元 |
| 2024-12-18 | 1.0452元 | 1.0696元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0702元 |
| 2024-12-16 | 1.0463元 | 1.0707元 |
| 2024-12-13 | 1.0446元 | 1.0690元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.0670元 |
| 2024-12-11 | 1.0419元 | 1.0663元 |
| 2024-12-10 | 1.0410元 | 1.0654元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0628元 |
| 2024-12-06 | 1.0371元 | 1.0615元 |
| 2024-12-05 | 1.0374元 | 1.0618元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0617元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0605元 |
| 2024-12-02 | 1.0363元 | 1.0607元 |
| 2024-11-29 | 1.0342元 | 1.0586元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0577元 |
| 2024-11-27 | 1.0325元 | 1.0569元 |
| 2024-11-26 | 1.0324元 | 1.0568元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.0567元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.0563元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0563元 |
| 2024-11-20 | 1.0313元 | 1.0557元 |
| 2024-11-19 | 1.0314元 | 1.0558元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.0554元 |
| 2024-11-15 | 1.0314元 | 1.0558元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.0560元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0558元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0562元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.0548元 |
| 2024-11-07 | 1.0303元 | 1.0547元 |
| 2024-11-06 | 1.0296元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.0541元 |
| 2024-11-04 | 1.0295元 | 1.0539元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0536元 |
| 2024-10-31 | 1.0286元 | 1.0530元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.0525元 |
| 2024-10-29 | 1.0281元 | 1.0525元 |
| 2024-10-28 | 1.0279元 | 1.0523元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.0524元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.0521元 |
| 2024-10-23 | 1.0277元 | 1.0521元 |
| 2024-10-22 | 1.0283元 | 1.0527元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0535元 |
