中信建投景信债券C (016753.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券A | ||||
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中信建投景信债券C(016753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.016 元 | 72.56元 | 1.57% | 2.07% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.005 元 | 26.35元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
