中信建投景信债券C (016753.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券A | ||||
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中信建投景信债券C(016753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0432元 | 1.0642元 |
| 2024-12-25 | 1.0427元 | 1.0637元 |
| 2024-12-24 | 1.0435元 | 1.0645元 |
| 2024-12-23 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2024-12-20 | 1.0439元 | 1.0649元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0634元 |
| 2024-12-18 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2024-12-17 | 1.0425元 | 1.0635元 |
| 2024-12-16 | 1.0430元 | 1.0640元 |
| 2024-12-13 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0603元 |
| 2024-12-11 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2024-12-10 | 1.0377元 | 1.0587元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.0562元 |
| 2024-12-06 | 1.0339元 | 1.0549元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.0552元 |
| 2024-12-04 | 1.0341元 | 1.0551元 |
| 2024-12-03 | 1.0330元 | 1.0540元 |
| 2024-12-02 | 1.0331元 | 1.0541元 |
| 2024-11-29 | 1.0311元 | 1.0521元 |
| 2024-11-28 | 1.0302元 | 1.0512元 |
| 2024-11-27 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2024-11-26 | 1.0293元 | 1.0503元 |
| 2024-11-25 | 1.0292元 | 1.0502元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0498元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2024-11-19 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0491元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 1.0287元 | 1.0497元 |
| 2024-11-13 | 1.0285元 | 1.0495元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.0500元 |
| 2024-11-11 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2024-11-07 | 1.0275元 | 1.0485元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.0478元 |
| 2024-11-05 | 1.0269元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.0477元 |
| 2024-11-01 | 1.0264元 | 1.0474元 |
| 2024-10-31 | 1.0258元 | 1.0468元 |
| 2024-10-30 | 1.0254元 | 1.0464元 |
| 2024-10-29 | 1.0254元 | 1.0464元 |
| 2024-10-28 | 1.0252元 | 1.0462元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0461元 |
| 2024-10-23 | 1.0251元 | 1.0461元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.0466元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0474元 |
