中信建投景信债券C (016753.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券A | ||||
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中信建投景信债券C(016753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0237元 | 1.0447元 |
| 2024-08-29 | 1.0235元 | 1.0445元 |
| 2024-08-28 | 1.0235元 | 1.0445元 |
| 2024-08-27 | 1.0228元 | 1.0438元 |
| 2024-08-26 | 1.0238元 | 1.0448元 |
| 2024-08-23 | 1.0240元 | 1.0450元 |
| 2024-08-22 | 1.0238元 | 1.0448元 |
| 2024-08-21 | 1.0236元 | 1.0446元 |
| 2024-08-20 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2024-08-19 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2024-08-16 | 1.0236元 | 1.0446元 |
| 2024-08-15 | 1.0237元 | 1.0447元 |
| 2024-08-14 | 1.0244元 | 1.0454元 |
| 2024-08-13 | 1.0234元 | 1.0444元 |
| 2024-08-12 | 1.0221元 | 1.0431元 |
| 2024-08-09 | 1.0244元 | 1.0454元 |
| 2024-08-08 | 1.0254元 | 1.0464元 |
| 2024-08-07 | 1.0267元 | 1.0477元 |
| 2024-08-06 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2024-08-05 | 1.0266元 | 1.0476元 |
| 2024-08-02 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2024-08-01 | 1.0258元 | 1.0468元 |
| 2024-07-31 | 1.0249元 | 1.0459元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.0454元 |
| 2024-07-29 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.0441元 |
| 2024-07-25 | 1.0228元 | 1.0438元 |
| 2024-07-24 | 1.0221元 | 1.0431元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.0432元 |
| 2024-07-22 | 1.0215元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2024-07-17 | 1.0201元 | 1.0411元 |
| 2024-07-16 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2024-07-15 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2024-07-12 | 1.0196元 | 1.0406元 |
| 2024-07-11 | 1.0193元 | 1.0403元 |
| 2024-07-10 | 1.0192元 | 1.0402元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0400元 |
| 2024-07-08 | 1.0184元 | 1.0394元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.0404元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2024-07-03 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2024-07-02 | 1.0193元 | 1.0403元 |
| 2024-07-01 | 1.0184元 | 1.0394元 |
| 2024-06-28 | 1.0195元 | 1.0405元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0402元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0398元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.0395元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.0391元 |
