中信建投景信债券C (016753.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券A | ||||
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中信建投景信债券C(016753) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,132.42 | 3,059.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,210.41 | 3,149.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33万 | 2.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,441.43 | 4,404.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,588.06 | 4,535.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,832.04 | 4,808.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,249.97 | 5,270.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8,512.81 | 8,683.00元 | -- |
