中信建投景信债券C
(016753.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数134.00
成立日期2022-10-18
总资产规模
3,132.42 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0427基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
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中信建投景信债券C(016753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-04

数据选项
数据起始于2020年。
中信建投景信债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-04--0.30%--0.05%
2024-06-3099.82万0.30%33.27万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31293.78万0.30%97.93万0.10%
2023-11-30--0.30%--0.10%
2023-06-30148.02万0.30%49.34万0.10%
2022-12-3154.41万0.30%18.14万0.10%