东吴中证同业存单AAA指数7天持有
(016758.jj ) 东吴基金管理有限公司		基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模4,517.18万元 (2025-03-31) 基金净值1.0440元 (2025-04-30) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.75%
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

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  5. 2024-03-31
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  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4,042.63万87.48%
(其中) 债券4,042.63万87.48%
2 银行存款及结算备付金90.08万1.95%
3 其他资产488.51万10.57%
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