东吴中证同业存单AAA指数7天持有 (016758.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,698.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0406元基金经理侯慧娣 、 邵笛 、 王明欣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,982.60万 | 96.48% |
| (其中) 债券 | 4,982.60万 | 96.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.08万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 175.51万 | 3.40% |
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