东吴中证同业存单AAA指数7天持有 (016758.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,698.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0406元基金经理侯慧娣 、 邵笛 、 王明欣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.48万元 | 0.20% | 2.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 38.29万元 | 0.20% | 9.57万元 | 0.05% |
| 2023-11-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 25.70万元 | 0.20% | 6.42万元 | 0.05% |
