估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
概况
公告
东吴中证同业存单AAA指数7天持有
(016758.jj )
东吴基金管理有限公司
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-11-08
总资产规模
4,517.18万
元
(
2025-03-31
)
基金净值
1.0445
元
(
2025-05-08
)
基金经理
邵笛
王明欣
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
备注
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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起始时间
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
东吴中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模